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注意A股的提携链,5月派大用场!

2020-05-05

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这个市场,不管鄙视链存不存在,提携链显然是存在的。就拿贵州茅台来说,本周又创历史新高,达到16000亿以上,而伊利股份,每年营收和茅台一个水平,但市值只有茅台的1/9。而再看看光明乳业,同为做牛奶的,光明的营收是伊利的1/3,但市值只有伊利的1/13。所以前段时间茅台一路新高的时候,伊利表现不错,光明就更好了。而海天酱油的表现也提携了安琪酵母。同为厨房里躺着的两件东西,海天味业,市值之前一度超过3500亿。而营收是海天一半的安琪酵母,实际也是行业龙头,国内占了55%,全球市场占了16%,在酵母领域打败安琪酵母,和在芯片领域打败因特尔一个难度。但酵母的市值只有酱油的1/11,所以上个月海天味业大涨创新高之后,本月安琪酵母表现的也是特别的好。 

涨跌背后的提携

之所以叫做提携链,而不是简单的比较效应。因为这背后往往都有点故事。比如说,前两天和一业内券商资管部门的朋友聊股票,谈到一只这两个月大涨的股票。那位就说,那只股票是他一个做私募的同学的。之前哪个股票他同学买的很多,但就是不涨,还有所下跌,出资金主意见很大,他同学压力也很大。一天吃饭的时候聊到这个股票,他回去研究了一下,再让研究员去调研,确实不错,所以也就重点超配,托了一把。结果后面果然就涨上去了。在那朋友看来,同样的好股票,买谁不是买?他同学都面临生死考验了,能拉总要拉一把的。

 

股市就是如此,表明上看的是价格的涨跌,背后都是人的冷暖。无论多高的股票,只要投资人能互相达成共识,股价就是往上涨。相反,分歧很多的时候,价格再低,也只能在下面趴着上不来。哪怕是亲兄弟炒股票,达不成共识,照样做不起来。

 

而这种共识能否达成,与机构资金的选择关系是最大的。我拿「博尓系统」去量化,能看出共识达成与否之间的明显不同。差别就是有没有蓄势状态。如果量化之后,发现橙色的「机构库存」就消失了。这种状态就说明谁都不愿意主动去积极参与这个股票,那么这样的股票短期就很难看到什么好的表现了。就像下面图里的股票那样。而现在大家手头股票的机构状态,也可以到应用商店,自己下个「博尓系统」的手机应用,自己去量化。

涨涨跌跌背后的共识

像珈伟新能(300317),在昨天429日,出现过明显的上涨,盘中最大从3.3元涨到3.66元,盘中涨了又10%,但今天几乎跌停,还创新低。为什么有这么大的反差?实际该股两周之前就一直在震荡,震荡中机构库存不断减少,到424日时干脆消失了。昨天的反弹虽然幅度不小,但依旧没有机构库存。说明机构资金继续不待见这个股票。今天当然直接就跳水下去了。

 

而真正有成为牛股潜力的股票,肯定都是机构资金此刻达成共识,形成主流力量的股票。这些股票,震荡中橙色的「机构库存」,不会有明显的下降,甚至还会增加,构成了机构蓄势状态,而现在的牛股,就是拉升、蓄势、再拉升、再蓄势、又拉升的过程。

 

像中微公司(688012),前段时间政策利好不断,但股价就是没涨,一直在震荡,周二还出现盘中的跳水。但这并不是利好出尽,因为不肯上涨的背后,橙色的机构库存,却是不断增加,这个状态从417日震荡横盘以来一直持续了两周。说明机构资金一直在积极参与,结果今天突破了。

 

还有像瑞联新材(688300),之前的两周里,股价不断的震荡下跌,但周三、周四连涨两天,并且创新高。如果量化一下交易,实际并不突然,橙色的机构库存两周前就在不断增加,说明当时就是机构蓄势,共识已经达成,只等一个契机,结果这两天市场一涨,股价里面就牛起来了。

 

所以说,眼下我问过很多非专业的炒股者,现在他们有各种各样的担心,有担心自己股票涨得慢的,有担心自己股票会不会突然下跌的,也有看到自己股票现在下跌,急的骂山门的。但实际上,哪只牛股是没有调整的,给走势的涨跌左右,一涨就觉得有戏,一跌就觉得出问题,实际都是自己并没有看清当前这个股票真是的交易局面,机构资金到底是个什么态度。但这点上,拿「博尓系统」去量化,属于对症下药。这点只要大家自己到应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,去量化交易,自己立刻就能体会到。现在好股和差股的区别,不在于每股收益的高低,而就在于面对如此多的的获利盘,机构资金是不是能谈拢,能达成默契,一起做股票。而牛股,之所以是牛股,就是在无数次交锋中,机构都达成了共识,导致了一次又一次的,拉升、蓄势、又拉升,核心就是看清蓄势。